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清水源30号基金清算分配公告(首次)
2015-07-15
清水源30号基金全体持有人:
清水源30号基金(以下简称“本基金”)于2015年5月26日成立,根据本基金合同约定,本基金于2015年7月3日收盘后,份额净值低于止损线,本基金进入止损变现流程。由于截止2015年7月13日本基金仍持有流通受限证券等原因,本基金进入清算并先行分配已变现部分。2015年7月14日,本基金份额净值为0.562元,按照该日基金净资产状况,首次清算分配情况如下:
清算分配基准日(首次清算日):2015年7月14日
清算净资产总额:405,808,955.01元
清水源30号基金A、清水源30号基金B、清水源30号基金C、清水源30号基金D、清水源30号基金E等各子基金首次清算分配自2015年7月15日起开始。其余资产清算情况会在二次清算分配公告中公示。
特此公告。
深圳清水源投资管理有限公司
二〇一五年七月十五日